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2月5日基金净值:永赢合益债券最新净值10107,涨006%

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2024-06-20 【 字体:

本站消息,2月5日,永赢合益债券最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.1505元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢合益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.17%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为谢越,谢越于2020年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.7%。

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